SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA SUCHANIA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA ROK 2009
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Suchań za rok 2009 zostało sporządzone zgodnie z art. 199 ust.1 i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zmianami)
I. Wstęp
- Budżet Gminy Suchań na rok 2009 został uchwalony na podstawie Uchwały Nr XVI/151/08 Rady Miejskiej w Suchaniu w dniu 22 grudnia 2008 r. w wysokościach:
1.1 Dochody budżetu ogółem – 13.828.710,00 zł.
z tego :
- dochody bieżące - 10.279.210,00 zł.
- dochody majątkowe - 3.549.500,00 zł.
1.2. Wydatki budżetu ogółem - 17.251.285,00 zł.
z tego :
- wydatki bieżące - 9.194.466,00 zł.
- wydatki majątkowe - 8.056.819,00 zł.
1.3. W trakcie wykonywania budżetu gminy dokonywane były zmiany dotyczące planu dochodów i wydatków na realizację zadań własnych jak i zleconych przez Rade Miejską jak i Zarządzeniami Burmistrza działającego z upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w § 13 Uchwały Nr XVI/151/08 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2009.
Plan dochodów i wydatków budżetu gminy w ciągu roku 2009 r. został zwiększony między innymi o następujące kwoty :
1) 76.094,00 zł. –dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty,
2) 5.420,00 zł. - dotację celową na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalna w środowisku w roku 2009.
3) 7.800,00 zł. - dotacje na utrzymanie czystości i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Suchań,
4) 55.500,00 zł. - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł,
5) 55.828,00 zł – dotacje rozwojowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ne realizacje projektu,, Integracja w powiecie stargardzkim”,
6) 43.655,00 zł – wpływy z różnych dochodów,
7) 416.782,01 zł. – dotacje celowe z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,
8) 8.360,00 zł. dotacja celowa na sfinansowanie zadań z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
9) 16.809,00 zł. dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 r. - ,,Wyprawka szkolna”,
10) 162.910,00 zł. dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej- Program: Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, nazwa projektu - ,,Uruchomienie alternatywnych form wychowania przedszkolnego w Gminie Suchań w miejscowości Suchanówko i Tarnowo”,
11) 190.500,00 zł. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego ,, Pomoc państwa w zakresie dożywienia”,
12) 33.000,00 zł. dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizacje zadań własnych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych i zasiłków okresowych,
1.4. Na dzień 31 grudnia 2009 r. Plan budżetowy zaplanowany był w następujących kwotach :
1.5. Plan po stronie dochodów - 11.565.398,01 zł.
1.6. Plan po stronie wydatków - 11.699.584,01 zł.
A wykonanie dochodów i wydatków budżetu zostało zrealizowane:
1.7. Dochody Ogółem : 11.430.452,71 zł.
w tym :
- dochody na zadania własne - 9.330.614,34 zł.
- dochody na zadania zlecone - 2.099.838,37 zł.
1.8. Wydatki Ogółem : 11.230.240,33 zł.
w tym :
- wydatki na realizacje zadań własnych - 9.130.401,96 zł.
- wydatki na realizację zadań zleconych- 2.099.838,37 zł.
II. Realizacja dochodów budżetowych
2.1 Wykonanie dochodów budżetowych gminy Suchań za rok 2009 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości o dochodach budżetowych za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. to jest w sprawozdaniu Rb -27S – roczne z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb – 50 –kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, Rb – PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.
2.2.Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań za rok 2009 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 1.
Na planowaną kwotę dochodów ( z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w trackie roku ) 11.565.398,01 zł. wykonano 11.430.452,71 co stanowi 98,83 % planu.
2.3. Wykonanie ogółem dochodów z realizacji zadań własnych jaki i zleconych budżetu gminy Suchań za rok 2009 według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 2
W 100 % zostały zrealizowane następujące dochody:
1) część oświatowa subwencji ogólnej - 3.038.151,00 - zł.
2) część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.698.035,00 - zł.
2) część równoważąca subwencji ogólnej - 33.129,00 - zł.
4) dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
- 9.389,00 - zł.
-5) dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 119.907,00 zł.
6) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
- 416.782,01 zł.
7) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 78.100,00 zł.
Przekroczone 100 % zostały następujące dochody :
1) w udziałach gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na plan 4.000,00 zł. wykonano 6.684,39 zł. co jest 167,11 %,
2) wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan 340.000,00 zł. wykonano 350.089,25 zł. co stanowi 102,97 %,
3) wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych na plan 460.000,00 zł. wykonano 498.731,41 zł. co stanowi 108,42 %,
4) wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych na plan 51.000,00 zł. wykonano 57.698,30 zł. co stanowi 113,13 %
5) wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych na plan 1.700,00 zł. wykonano 2.507,00 zł. co stanowi 147,47 %,
6) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych na plan 38.000,00 zł. wykonano 49.243,00 zł. co stanowi 129,59 %,
7) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat od osób fizycznych na plan 36.650,00 zł. wykonano 44.863,94 zł co stanowi 122,41 %,
8) wpływy z podatku rolnego od osób prawnych na plan 240.000,00 zł. wykonano 240.039,40 co stanowi 100,02 %,
9) wpływ z podatku leśnego od osób prawnych na plan 35.500,00 zł. wykonano 35.674,00 zł. co stanowi 100,49 %,
10) wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych na plan 8.000,00 zł. wykonano 9.415,00 co stanowi 117,69 %.
2.4. Wykonanie dochodów budżetu gminy Suchań związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2009 według działów, rozdziałów, paragrafów kalcyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 3.
Na plan 2.123.258,01 zł. wykonano 2.099.838,37 zł. co stanowi 98,90 % wykonania.
2.5. Wykonanie dochodów za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2009 przedstawia Tabela Nr 4.
- wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 69.000,00 zł. wykonano 69.648,17 zł. co stanowi 100,94 %.
2.6. Wykonanie planowanych dochodów związanych z realizacją zadań wspólnie realizowanych w drodze porozumień, umów miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2009 przedstawia Tabela Nr 5
W ramach zawartego porozumienia z Powiatem Stargardzkim Gmina Suchań otrzymała dotację w kwocie - 7.800 zł. w zakresie powierzonego do realizacji zadania – utrzymanie czystości i utrzymanie zimowe ulic powiatowych w Suchaniu.
2.7. Sprawozdanie o udzielonych ulgach i odroczeniach z tytułu wpłat podatków lokalnych w gminie Suchań za okres od 01 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
W wyżej wymienionym okresie wpłynęło:
- 8 podania w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości – 4 załatwiono pozytywnie, 4 załatwiono negatywnie,
- 10 podań w sprawie przesunięcia terminów płatności oraz rozłożenie na raty zaległości podatkowych, pozytywnie załatwiono - 5 , negatywnie - 5 ,
- 2 podania w sprawie przesunięcia terminów płatności oraz rozłożenie na raty podatku od nieruchomości załatwiono - 2 pozytywnie,
- 11 podań z tytułu ulg nabycia, załatwiono pozytywnie - 11,
- 135 podań w sprawie zmian decyzji wymiarowych, załatwiono pozytywnie - 135 ,
- 206 podań w sprawie zaświadczeń podatkowych, załatwiono pozytywnie 206,
- 1862 wydano decyzji wymiarowych,
Na bieżąco gmina prowadzi administracyjne postępowanie egzekucyjne w stosunku do zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu gminy.
W ciągu całego roku 2009 postępowanie egzekucyjne przedstawiało się następująco:
Wystawiono 1.303 szt upomnień na łączną kwotę 367.936,06 zł. dotyczącą zaległości podatkowych.
Ponadto rozpoczęto administracyjne postępowanie egzekucyjne wystawiając tytułów wykonawczych 368 szt. na kwotę 225.876,02 zł.
- 165.664,58 zł wpłynęło z zaległości podatkowych,
- 234 szt. wysłano wezwań do zapłaty za czynsze, wodę i ścieki, wieczyste użytkowanie, ogrody i lokale użytkowe,
- 6 wysłano pozwów do Sądu z tytułu zaległości za czynsze, wodę i ścieki,
- 9 wysłano wniosków o wpis hipoteki na kwotę 61.761,50 zł.
Jednak główną formą w przypadku zaległości podatkowych i nie podatkowych jest doprowadzenie do ugodowego załatwienia sprawy.
Zgodnie ze sprawozdaniem RB- PDP z wykonania dochodów podatkowych :
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczono za okres sprawozdawczy wyniosły 1.180.102,43 zł. natomiast Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 48.371,38 zł.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy:
- umorzenie zaległości podatkowych – 10.059,70 zł.
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 8.609,40
III. Realizacja wydatków budżetowych
3.1. Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2009 zostało przedstawione w obowiązującej sprawozdawczości w wydatkach budżetowych za okres od 01 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. w sprawozdaniu Rb – 28S – roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych.
3.2.Wykonanie wydatków budżetowych gminy Suchań za rok 2009 według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela Nr 6
Tabela została sporządzona na podstawie sprawozdania o wydatkach budżetowych za rok 2009, które zostało przekazane dla Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Wydatki według powyższego zestawienia zostały wykonane na plan 11.699.584,00 zł. wykonano 11.230.240,33 zł. co stanowi 95,99 % .
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 28S zobowiązania niewymagalne wyniosły kwotę 161.876,28 zł. jest to suma jaką gmina musi zapłacić do Urzędu Skarbowego z tytułu pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników za m-c grudzień 2009 a zapadalność przypada w miesiącu styczniu roku 2010. Jednocześnie informuję iż gmina za rok 2009 nie mała żadnych zobowiązań wymagalnych, oraz w poszczególnych jednostkach budżetowych.
3.3. Wykonanie planowanych wydatków budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za rok 2009 według działów, rozdziałów i paragrafów przedstawia Tabela Nr 7
Na plan 2.123.258,01 zł. wykonano 2.099.838,37 zł. co stanowi 98,90 % są to zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa.
3.4. Wykonanie planowanych wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień, umów miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2009 przedstawia Tabela Nr 8
W roku 2009 Gmina Suchań podpisała umów na realizacje zadań wspólnie realizowanych z samorządami na kwotę 151.923,91, szczegółowy wykaz podpisanych umów przedstawia powyższa tabela.
3.5. Wykonanie wydatków na realizację zadań własnych i zadań zleconych ogółem w roku 2009 według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących, w tym w szczegółowości:
- wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń,
- dotacji,
- wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
- wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego,
b) wydatków majątkowych:
przedstawia Tabela Nr 9
Na plan ogólny budżetu 11.699.584,01 zł. wykonano 11.230.240,00 zł. z tego :
- na zadania bieżące kwotę - 10.053.165,83 zł. z tego na :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę - 3.855.193,10 zł.
- dotację - 366.777,67 zł.
- obsługę długu publicznego - 28.394,63 zł.
- na zadania majątkowe kwotę - 1.177.074,50 zł.
Dane o zrealizowanych wydatkach zapisanych w budżecie gminy na rok 2009 przedstawiam poniżej:
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 436.596,43 zł.
Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 15.814,42 zł
- wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 420.782,01 zł.
- zakup usług pozostałych
, oraz zakup materiałów i wyposażenia związane z realizacja zadań w rolnictwie, oraz wydatki związane z realizacja zadań zleconych z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
Dział 600 - Transport i łączność - 187.004,32 zł.
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 137.800,00 zł.
- wydatki związane z : bieżącym utrzymaniem czystości oraz przejezdności w okresie zimowym, ulic powiatowych w mieście Suchań, oraz remont drogi 17402 – Chociwel –Suchań ze wzmocnieniem nawierzchni na odcinku Suchań – Tarnowo z elementami bezpieczeństwa ruchu na całej długości, i remont chodnika na ul. Kard. A. Hlonda na długości 200 m a także remont chodnika na ul. Młyńskiej długość 250 m
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - 49.204,32 zł.
- remont cząstkowy dróg gminnych, zakup materiałów, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg gminnych
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 217.730,53 zł.
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 58.887,61 zł.
Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy (koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawców, ogłoszenia w prasie i tym podobne).
Rozdział 70095 - Pozostała działalność - 158.842,92 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz pozostałej działalności związanej z gospodarką mieszkaniowa, oraz pomoc finansowa udzielona na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:
- Gminie Kamień Pom. na realizacje zadania,, Budowa lokali socjalnych dla poszkodowanych w pożarze przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pom.,,
- Gminie Choszczno na realizacje zadania,, Budowa mieszkalnego budynku socjalnego w Choszcznie”.
Dział 710 - Działalność usługowa - 126.101,98 zł.
Rozdział 71004– Plany zagospodarowania przestrzennego
- 56.100,00 zł.
Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 30.331,49 zł.
- zakup usług pozostałych ( wyrysy, wypisy z opracowań geodezyjnych i kartograficznych nieruchomości przeznaczonych na potrzeby gminy).
Rozdział 71035 - Cmentarze - 39.670,49 zł.
-zakup materiałów i wyposażenia oraz usług związanych z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w mieście jak i na wsiach, oraz wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem ogrodzenia cmentarza.
Dział 750 - Administracja publiczna - 1.458.735,99 zł.
Rozdział. 75011 - Urzędy wojewódzkie - 78.100,00 zł.
- są to środki finansowe otrzymane w formie dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań zleconych gminie ( Urząd Stanu Cywilnego).
Rozdział 75022 - Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu) - 88.571,49 zł.
- wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Komisji Rady, diety radnych, oraz zakup materiałów biurowych, delegacje radnych, szkolenia.
Rozdział 75023 - Urzędy gmin( miast i miast na prawach powiatu)
- 1.106.609,02 zł.
- w rozdziale tym zrealizowano wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu miejskiego , a więc wynagrodzenia pracowników administracji wraz z wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wszelkie wydatki związane z utrzymaniem budynku administracyjnego, sprzętu komputerowego, programów komputerowych, szkolenia pracowników, podróży służbowych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, jak i telefonii komórkowej zakup materiałów biurowych, itp.
Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa - 335,80zł.
- zakup usług pozostałych ( koszt dojazdu poborowych na komisje)
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 6.433,08 zł.
- Wydatki związane z promocja gminy między innymi na zakupy materiałów i wyposażenia promujących gminę oraz zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem plakatów jak i broszur informacyjnych o gminie.
Rozdział 75095 - Pozostała działalność - 178.686,60 zł.
-zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, wynagrodzenia bezosobowe związane z pozostałą działalnością urzędu oraz obsługą bankowa budżetu gminy, zaplanowano również wydatki dotyczące obchodów ,, Dni Suchania”, i Dożynek.
Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa - 9.080,00 zł.
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 720,00 zł.
- wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie ( gmina na powyższe zadanie otrzymuje dotację celowa).
Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego - 8.360,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (zakup materiałów i wyposażenia lokali wyborczych jak i diety dla członków komisji wyborczych).
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 118.213,67 zł.
Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji - 2.453,14 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia
Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - 115.760,53 zł.
- wydatki przeznaczone na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie naszej gminy ( płace kierowców samochodów bojowych, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, sprzętu, materiałów BHP, ubezpieczenia, oraz dzierżawę budynku oraz wydatki inwestycyjne – modernizacja pomieszczenia w budynku remizy w Suchaniu
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
- 20.900,93 zł.
Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych
- wydatki przeznaczone na wypłatę prowizji za inkaso podatków i opłat dla sołtysów, oraz opłaty komornicze za prowadzenie windykacji podatkowych, a także opłaty za wpis do ksiąg wieczystych zadłużeń podatkowych. – 20.900,93 zł.
Dział 757 - Obsługa długu publicznego - 28.394,63 zł.
Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 28.394,63 zł.
- wykonane wydatki w budżecie z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytu w banku na przebudowę i rozbudowę Placu Rynku w Suchaniu, odsetki od pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na budowę kotłowni opalanej biomasą zasilającej obiekt szkolny w Suchaniu oraz spłatę odsetek od pożyczki na zadanie ,, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Suchań” .
Dział 801 - Oświata i wychowanie - 3.752.709,17 zł.
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - 2.058.450,94 zł
- Wydatki na utrzymanie szkoły podstawowej, większa część wydatków szkoły stanowi wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od płac, wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynku : ogrzewanie, utrzymanie czystości, koszty ubezpieczenia, drobnych remontów, delegacje nauczycieli, koszty usług telefonicznych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup usług dostępu do sieci Internet i inne wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej, oraz wydatki inwestycyjne na zadanie ,, WC chłopców na parterze budynku Szkoły Podstawowej, oraz naprawa daszku nad wejściem do budynku szkoły.
Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 67.537,77 zł.
- wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych ( zerówka) między innymi wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek jak również świadczeń zakupu usług zdrowotnych
Rozdział 80104 - Przedszkola -226.851,17 zł.
- dotacje na prowadzenie Niepublicznego Przedszkola w Suchaniu kwotę 133.833,79 zł. , oraz bieżące utrzymanie i wydatki inwestycyjne na adaptację części budynku dydaktycznego ZSP w Suchaniu na potrzeby Przedszkola.
Rozdział 80110 - Gimnazja - 1.025.930,24 zł.
- mieszczą się tu standardowe wydatki i związane z funkcjonowaniem gimnazjum tj: płace nauczycieli wraz z należnymi pochodnymi od wynagrodzeń, koszty zakupu opału, materiałów kancelaryjnych, energii, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje nauczycieli, zakup usług pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup materiałów papierniczych do sprzęty drukarskiego i urządzeń kserograficznych itp.
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 163.914,87 zł.
- wydatki na zakupy usług z wykonaniem usług dowozów dzieci do szkoły z terenu całej gminy Suchań ( umowa z przewoźnikiem)
Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 11.882,36 zł.
- zgodnie z wymogami przepisów – Karta Nauczyciela wyodrębniono środki na dotację dla Powiaty Stargardzkiego związaną z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
Rozdział 80148 Stołówki szkolne -198.141,82 zł.
- wykonane wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie stołówki szkolnej: płace pracowników wraz z pochodnymi od płac zakup środków żywności, zakup usług remontowych, zakup energii itp.
Dział 851 - Ochrona zdrowia - 79.532,35 zł.
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 61.258,95 zł.
- wykonane środki z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z obowiązująca w tym zakresie ustawą. Podziału szczegółowego wydatków dokonuje Komisja do spraw przeciwdziałania alkoholizmowi.
Rozdział 85195 – Pozostała działalność - 18.273,40 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych związanych z ochroną zdrowia.
Dział 852 – Pomoc społeczna - 2.439.233,21 zł.
Rozdział 85202
- Domy pomocy społecznej - 632,16 zł.
-zakup usług pozostałych – wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych w domach pomocy społecznej z terenu gminy.
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 1.466.580,36 zł.
- środki pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w całości i są przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dla mieszkańców gminy oraz 3% dotacji na utrzymanie pracownika socjalnego i bieżąca działalność powyższych świadczeń.
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- 16.601,96 zł.
- otrzymana dotacja z budżetu państwa na wydatki związane z opłacaniem ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 389.121,59 zł.
-otrzymano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie dla mieszkańców gminy otrzymujące zasiłki z pomocy społecznej, oraz własne środki na pomoc społeczna oraz zakup usług pozostałych związanych z przekazywaniem świadczeń
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe -60.158,17 zł.
- zrealizowano wydatki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców gminy, którzy kwalifikują się do otrzymania takich świadczeń zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 142.621,09 zł.
- wydatki dotyczą utrzymania i funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej( płace i pochodne od wynagrodzeń, szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów kancelaryjnych, zakup usług pozostałych, otrzymana dotacja z budżetu państwa nie wystarczyła, pozostała kwota wydatków została zabezpieczono z wydatków własnych gminy.
Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 363.517,88 zł.
- w rozdziale tym środki przeznaczone są na dożywianie kwotę zabezpieczono z dochodów własnych, zabezpieczono środki finansowe na zatrudnienie pracowników w ramach świadczeń społecznych na prace społecznie użyteczne ( 40 % musi zabezpieczyć w swoim budżecie gmina a 60 % otrzymuje gmina z Powiatowego Urzędu Pracy jako refundację ponoszonych kosztów na powyższe zadanie).
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 226.026,81 zł.
Rozdział 85395 – Pozostała działalność - 226.026,81
Realizowane są następujące projekty:
Projekt I
1) Program : Operacyjny Kapitał Ludzki
2) Priorytet : VII Promocja integracji społecznej
3) Nazwa projektu - ,, Integracja społeczna w powiecie stargardzkim”
Powyższy projekt realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchaniu.
Projekt II
1) Program: Operacyjny Kapitał Ludzki
2) Priorytet :Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie
3) Nazwa projektu -,,Uruchomienie alternatywnych form wychowania przedszkolnego w Gminie Suchań w miejscowości Suchanówko i Tarnowo”
Powyższy projekt realizowany jest przez Gminę Suchań.
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 254.953,97 zł
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - 164.911,58 zł
- wydatek bieżące zaplanowano na utrzymanie i funkcjonowanie świetlic szkolnych tj. wynagrodzenie nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń dla osób, które pracują w świetlicach.
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - 4.123,91 zł.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów - 85.918,48 zł.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 855.264,42 zł.
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 462.481,09 zł.
- wydatki w tym rozdziale zostały zrealizowane na utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków t.j wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, usług remontowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różne opłaty i składki
zaplanowano również środki na wydatki inwestycyjne:
- ,, Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Modrzewo”,
- Projekt budowlano – wykonawczy (jednostadiowy) dotyczący budowy lokalnej oczyszczalni ścieków komunalnych w Wapnicy- dotyczy zmiany przebiegu sieci kanalizacji sanitarnej w Wapnicy w związku z budowa lokalnej oczyszczalni scieków
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi - 36.983,75 zł.
- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu materiałów, oraz zakupu usług pozostałych związanych z wywozem nieczystości z terenu miasta i gminy oraz zakupiono rozsiewacz.
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 6.508,89 zł.
- wydatkowano środki na koszenie trawy na skwerach oraz zakup paliwa do kosiarek, zakup kwiatów w celu wysadzenia ich na klombach ulicznych
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - 217.913,13 zł.
- zaplanowano wydatki na sfinansowanie zakupu energii elektrycznej w celu oświetlenia ulic i dróg gminnych, zaplanowano również wydatki na bieżąca konserwacje punktów świetlnych, oraz zakup usług remontowych związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego, oraz zakup ozdób świątecznych jak również wynagrodzenie bezosobowe dla osób biorących udział w montażu i demontażu ozdób świątecznych
Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 131.377,56 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych związanych z pozostałą działalnością w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, zaplanowano środki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w ramach prac publicznych oraz wydatki inwestycyjne związane z budową placów zabaw dla dzieci w miejscowościach Sadłowo, Tarnowie i Modrzewie..
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -281.638,62 zł.
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 97.822,11 zł.
- wydatki na bieżąca działalność świetlic wiejskich związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem ich, oraz montaż podciągu w budynku świetlicy w Zukowie.
Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki - 76.976,51 zł.
- wydatki inwestycyjne związane z wyposażeniem do Gminnego Centrum Kultury
Rozdział 92116 - Biblioteki - 106.840,00 zł.
- zaplanowano dotację podmiotowa na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Suchaniu
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - 738.123,30 zł.
Rozdział 92601 Obiekty sportowe - 17.401,45 zł.
Wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych na terenie gminy i miasta, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie obiektów oraz wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia na tych obiektach dla mieszkańców.
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 5.979,97zł.
- zrealizowano wydatki związane z przekazana dotacją na zadanie własne gminy realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych – rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów.
Rozdział 92695 - Pozostała działalność - 714.741,88 zł.
- wykonano wydatki bieżące z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla mieszkańców miasta i gminy oraz wydatki inwestycyjne na realizacje zadania pod nazwą ,, Moje Boisko Orlik 2012 przy Zespole Szkół Publicznych w Suchaniu , i urządzenie boiska w Wapnicy.
3.6.Wykonanie wydatków budżetu gminy Suchań związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w roku 2009 z wyodrębnieniem na :
- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,
Przedstawia Tabela Nr 10
3.7. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Suchań w roku 2009 przedstawia Tabela Nr 11
Z budżetu gminy udzielono dotacji na kwotę 366.777,67 zł. z tego na :
- Remont Chodnika w Suchaniu ul. Młynarska – długość 250 m,
- Remont chodnika w Suchaniu ul. Hlonda – długość 200 m.
- Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Przedszkola w Suchaniu i Wapnicy,
- Prowadzenie przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci środowiskowych ognisk wychowawczych w Wapnicy, Suchaniu, Brudzowicach, Żukowie
- Dotacja celowa na zorganizowanie kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury,
- Rozwijanie kultury fizycznej wśród juniorów i seniorów.
3.8. Wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych z budżetu gminy Suchań w roku 2009 przedstawia Tabela Nr 12
W roku 2009 Gmina Suchań przeznaczyła na zadania inwestycyjne kwotę 1.177.074,50 do ogólnej kwoty wydatków 11.230.240,33 co daje 10,48 % na zadania inwestycyjne.
Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych przedstawia tabela Nr 12.
3.9. Wykonanie wydatków z budżetu gminy związanych z realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych I Zwalczania Narkomanii przedstawia Tabela Nr 13.
3.10. Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za rok 2009 przedstawia Tabela Nr 14
- przychody dotyczące realizacji zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wpłynęły w kwocie 6.627,88 zł.
- stan środków na początek roku 2009 na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki 4) Wodnej na początku roku wyniósł kwotę 1.938,45 zł.
- wydatki zrealizowane a związane z ochrona środowiska i gospodarki wodnej wyniosły w kwocie 8.205,56 zł.
- stan środków na koniec roku 2009 na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zamknął się kwotą - 360,77 zł.
3.11. Zobowiązania budżetu gminy Suchań:
Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem RB - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń Gmina Suchań na koniec okresu sprawozdawczego roku 2009 jest obciążona spłatą kredytów długoterminowych i pożyczek na ogólna kwotę 1.008.618,00 zł. na następujące zadania inwestycyjne:
1) Przebudowa i rozbudowa Placu Rynku w Suchaniu - 346.428,00 zł.
2) Budowa kotłowni opalanej biomasą zasilającej obiekty szkolne w Suchaniu
- 74.714,00 zł.
3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Suchań - 37.476,00 zł.
4) Budowy boisk sportowych w ramach budowy kompleksu Moje – Boisko Orlik 2012 w Suchaniu - 550.000,00 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego gmina, nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi.
Na bieżąco odprowadzane są zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za pracowników do Urzędu Skarbowego jak i składki emerytalne i rentowe do ZUS.
3.12. Stan środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego według sprawozdania RB – ST:
- Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym : - 611.134,63 zł.
- środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym - 33.536,59 zł.
- środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku - 238.764,00 zł.
